Перечень финансовых вложений, которые составляют пять и более процентов всех ее финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

№ п\п Наименование реквизита, характеризующего ценные бумаги Значение реквизита
1. Вид ценных бумаг Облигации с ипотечным покрытием (класс «А»)
2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ24-2»
3. Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) ЗАО «Ипотечный агент ВТБ24 – 2»
4. Место нахождения 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
5. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-77805-H
6. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 02.12.2013
7. ИНН (если применимо)
8. ОГРН (если применимо)
9. Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг Cлужба по финансовым рынкам
10. Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт. 26 300 000
11. Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, руб. 21 105 750 000,00
12. Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента 03.03.2060
Продолжение приложения Е  
13. Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, руб. 21 232 387 569,99
14. Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, руб. -
15. Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения 7.90 % годовых
16. Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам 03 числа марта, июня, сентября, декабря, начиная с 03.03.2014 по 03.03.2060 включительно
17. Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - кредитной организации – эмитента -
18. Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям -
19. Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году) -
20. Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям -
21. Количество акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, шт. -
22. Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, руб. -